泰基软件工贸行业管理解决方案

　　泰基外贸软件工贸版是针对工贸行业开发的管理软件，集采购、销售、存货、生产、账务管理等模块 于一体，通过对企业采购、销售、存货和生产等环节的信息全程记录、传递、跟踪和分析，实现对企业物流、资金流、信息流和生产成本控制等在线动态监控和全方位管理，从而整合和优化企业内部资源，使产、供、销三大 业务环节互相驱动，维持动态平衡，从而提高企业的核心竞争力！本方案构筑在泰基特有的业务架构平台之上.对工贸企业个性化需求有很强的适应能力。项目实施人员可以轻松 地修改或新增单据、流程、报表等功能模块，做到快速配置、快速实施、快速应用、快速见效。

　　客户资料

　　实现个人资料录入查询.不可更改查看他人资料的权限划分功能 (权限分为：新增、浏览、删除、修改、报表、模板、审核；对查 看的数据量进行控制，分为所有权数据、机构数据、所有数据）。

　　增加附件添加功能，可以用文件方式存储客户的重要档案信息。

　　可以添加多个联系人的信息，联系人的电子邮件地址可以和泰基邮件系统相捆绑，实现管理系统与邮件的结合。

　　操作部门或角色：业务部。

　　工厂资料

　　实现个人资料录入查询，不可更改查看他人资料的权限划分功能。

　　增加附件添加功能，可以用文件方式存储供应商的重要档案信息。

　　可以添加多个联系人的信息，联系人的电子邮件地址可以和泰基的邮箱系统相捆绑.实现管理系统与邮件的结合。

　　操作部门或角色：采购部或工程部。

　　产品资料

　　该模块用于记录贵公司的原材料、半成品以及成品三大信息数据， 即产品资料是由三大资料库组成的，所以以下对于“产品”的描述, 是指原材料、半成品以及成品的统称。

　　通过合理的编号规则来识别原材料、半成品和成品。例如：贵公司 可以将成品用9位数字来表示、原材料用11位数字来表示，当然每一 位数字要代表不同的含义，这样做的目的可以让您快速识别一个编 号大致代表哪个物件。

　　产品资料信息支持图片的录入，图文并茂、操作方便。

　　“仓库编号”，作用是将当前产品定义为原材料、半成品、 还是成品，即产品属性。

　　“主要来源”，用于区别该产品正式投产之前是外购、委外加工，还是自己生产等生产属性。

　　增加“安全存量”字段：作为后续采购的参考依据之一。

　　包含库存信息，系统会自动生成每月的库存结转数据，在产品库中 就可以方便的查询每个产品的库存。

　　操作部门或角色：工程部（技术部或开发部）。

　　产品结构（BOM表）

　　该模块用于填写所有的成品和半成品的BOM组成情况，即主件与子 件的对应关系。

　　子件信息包含子件的组成用量、底数和损耗率，其中底数是用来描 述子件构成主件有分数的情况下。例如：1个成品6个装一箱，那么 在子件中纸箱的组成用量就是1、底数就是6。

　　可输出BOM表进行打印，提供给生产采购等部门，打印效果。

　　客户报价

　　支持代理出口和自营出口两种结算方式，提供外销价和利润率相互计算的功能，同时在报价计算中考虑退税 率、保险、佣金、海运费、结汇比等各项影响价格的因子。

　　提供四种产品资料的调入方式：一是专家输入(即打开产品资料以表格模式或者图文模式直接批量选择产品), 二是条码扫描录入，三是从该客户的历史报价(订单)调入产品，四是通过产品编号直接从产品资料调入。

　　提供“整条记录复制"功能，直接产生一条新记录，稍做修改保存即可，在还盘过程中可快速给客户进行回 盘操作，并保留报价历史记录，方便快捷。

　　可根据不同的客户或者用户来灵活设定报价审批流程，当满足审批条件时，审批流程会自动启动，审批中的 记录不能修改、删除、输出报表。

　　可根据不同的客户输出不同的报价格式。

　　在客户报价界面中可以直接浏览产品的图片，降低报价出错率。

　　可?询对应产品（客户）的报价历史、销售历史、采购历史、工厂报价及寄样历史，提高报价成功率。

　　可以输出Excel、Word等格式的报价单，通过Email直接发给客户。

　　订单

　　用于录入客户的订单数据，数据来源于产品资料库。

　　可以设计接口，将订单数据从其他软件中直接导入到泰基系统；或者通过EXCEL直接将数据导入到系统，减少录入工作，避免人为出错。

　　订单录入完毕后，需递交到领导处审批，审批通过后进入后续环节。

　　销货单

　　名称解释：指的是将货物生产完毕后进行出货的行为，有些工厂也会描述为发货单、出货单、出货明细等。用于记录每一批订单的销货情况.可以支持单个订单的分批销货. 也支持多个订单的合并销货。有了销货单以后也就形成了相应的 应收货款。

　　操作部门或角色：业务部

　　销退单

　　名称解释：指的是我们将货发给客户以后.客户因为产品质量问 题等原因，将货物退给我司的行为。该模块就是用于记录这些数 据信息。

　　操作部门或角色：业务部。

　　结汇单据

　　对结汇信息进行统一管理，可以根据客户的需求灵活制作发票、装箱单格式。

　　相关数据可直接从销货单生成而来，且可以灵活进行调整，例如可以根据部分客户要求制作货值发票等。如果是内销则可以不需要生成该模块数据。

　　报关单据

　　对报关信息进行统一管理，可以根据报关的要求灵活地制作所需单据。

　　相关数据可以直接从出运明细生成而来，同时系统可对相同的产品报关中文品名进行合并处理，自动计算出 合并后的报关总价、毛净重、体积以及数量等。可以输出给货代的托单报表、报关用的报关发票、报关装箱单、报关合同、报关单等报表并打印。如果是内销则可以不需要生成该模块数据。

　　询价单

　　用于记录我司向供应商询问原材料价格等信息，将询价记录形成历 史，方便查询。

　　询价的结果可以作为后续采购单的数据来源

　　操作部门或角色：采购部。

　　请购单

　　用于记录采购部进行一些原材料、物料采购行为之前的申请。可以进行单库存备货采购、补料采购、公司用品的采购等。

　　请购单的结果可以作为后续采购单的数据来源，当然请购单要先被 审核通过。

　　审核人：采购经理或主管。

　　操作部门或角色：采购员。

　　核价单

　　用于对订单产品进行成本核算，包含产品的BOM组成明细，由BOM 数据计算出材料成本，同时会涉及人工成本、管理费、水电费、其 他成本等。

　　核价单的产品信息数据是由订单模块数据自动生成而来，无需人工再次录入。

　　生产任务单

　　生产任务单的作用是将客户订单的数据生成过来，然后对其进行二次编辑，过程大致如下：a、选择要生产的订单号码，系统自动调出 属于该订单的产品；然后点击“生成生产采购委外明细”按钮，自动将源工单、工单、委外源工单、委外单等数据生成（属于线路2和 线路3,可见工贸行业流程图）b、该按钮还会根据产品前期建立的 BOM表.同时结合当前订单的数量和原材料的库存，计算出各原材 料的理论采购数量，即生成采购底稿数据(属于线路1,可见工贸行业 流程图）；c、根据系统自动生成的原材料理论采购数量，可以根据 自身的采购经验，同时结合安全存量的考虑，来终确定要给供应 商的量。

　　采购底稿中涉及到“公用库存量”和“订单库存量”的概念，公用 库存指的是原材料没有被任何订单占用，即所有的订单生产都可以 使用该原材料，一旦生产任务单确立要使用该原材料，那么该原材 料的公用库存量便减少.当前订单的订单库存量便增加.这样就不 会影响下一个生产任务单的进行

　　根据以上2个库存量计算出“建议采购量”，再结合自身经验和安全库存考虑的需要，确定后的“采购数 量”,如果前期在指定产品资料库的过程中已经确定了采购的信息，那么相关数据会自动被调用过来，同时 还可以根据变化做适当的调整，而不需要重新去改写产品资料库，大大节省时间。

　　在以上步骤都操作完毕后，可以点击“分发单据到指定模块”按钮，系统会自动将数据生成到后续的采购底 稿模块（线路1 )、工单模块（线路2 )、委外单模块（线路3 )。

　　操作部门或角色：采购经理或主管。

　　采购管理

　　数据是由生产任务单中的采购底稿数据剔除掉了部门无需采购的原 材料生成而来，例如部分原材料库存里是有的情况。在这里还可以再次确定供应商和价格信息。审核通过后，可通过扩展按钮，自动根据供应商拆分生成多份采购单。

　　操作部门或角色：采购经理或主管。

　　采购单

　　由采购底稿数据经过审核后，一分为多生成而来。 输出打印报表采购单发给供应商即可。

　　操作部门或角色：采购经理或主管。

　　工单

　　名称解释：成品或半成品的生产车间作业指令，包含成品或半成品 与其子件的对应关系，并且该数据也作为生产领料的依据

　　输出打印报表工单。

　　操作的部门或角色：生产部。

　　领料单

　　用于记录具体的领料数据信息。

　　数据经过审核无误后可以输出打印报表：领料单

　　操作的部门或角色：生产部。

　　退料单

　　用于记录具体的退料数据信息.包含领用后进行的料废退料，生产过程中工废产生的退料，以及生产结束 后的余料退料。其中料废不计入生产成本，而工废则要计入生产成本，并且可以由工废记录来计算出每个 工人或者部门在某一段时间内产生的工废行为，为生产管理决策提供依据。

　　操作的部门或角色：生产部。

　　委外单

　　名称解释：成品或半成品的委外发料指令，包含成品或半成品与其子 件的对应关系，并且该数据也作为仓库领料并进行委外发料的依据,

　　数据经过审核无误后可以输出打印报表：委外单。

　　操作的部门或角色：生产部或者仓库部。

　　委外送料单

　　名称解释：将委外单的子件信息发给委外供应商的记录过程。

　　数据经过审核无误后可以输出打印报表：委外送料单。

　　操作的部门或角色：生产部或者仓库部，

　　委外退料单

　　名称解释：将料件发给供应商以后，供应商因为质量问题等原因将料件退回我司，我司对这样的数据进行 记录的过程。

　　操作的部门或角色：生产部或者仓库部。

　　委外进货单

　　名称解释：将料件发给供应商以后，供应商生产完毕后发还给我司 的行为，对这一数据进行记录的过程。

　　操作的部门或角色：生产部或者仓库部。

　　委外退货单

　　名称解释：供应商生产完毕后发还给我司，我司因为产品质量问题等原因将部分或全部产品退还给供应商 让其返工或重做，对这一数据进行记录的过程。

　　操作的部门或角色：生产部或者仓库部。

　　生产入库单

　　名称解释：我司生产完半成品或者成品后，将其进行入库的过程。

　　操作的部门或角色：生产部或者仓库部。

　　生产退回单

　　名称解释：我司生产完半成品或者成品后，因为质量问题等原因, 要求生产返工或者重做的过程记录。这一行为要计入生产成本。

　　操作的部门或角色：生产部或者仓库部。

　　收料单

　　名称解释：供应商将原材料送到我司，我司对原材料进行清点记录的过程，此时产品库存数量并不增加，要到质检部的验收合格以后, 相应的原材料库存数量才会增加。

　　收料单完成后，通知质检部验货

　　审核无误后输出打印报表：收料单。

　　验收单

　　名称解释：仓库人员对原材料进行清点并记录后，通知质检部进行验货，质检部将验货的结果填写记录，验货涉及的原材料数据可以 直接从收料单中调用而来，无需再次手工录入。

　　验收单完成后，相应的原材料库存增加，所以及时的验货对于库存的准确至关重要。

　　审核无误后输出打印报表：验收单。

　　操作的部门或角色：质检部

　　验退单

　　名称解释：质检人员对原材料在入库检验和生产巡检过程中发现的质量问题进行记录的过程: 审核无误后可输出打印报表：验退单。报表与验收单基本类似，这里不再重复。

　　退货单

　　名称解释：我司将入库后或者生产过程中发现的不合格产品退还供应商，对这一行为进行记录的过程。

　　退货单相关的数据可以从验退单中调用而来，也可以从生产部分的退料单中调用而来。

　　审核无误后可输出打印报表：退货单

　　操作的部门或角色：仓库部

　　盘点单

　　名称解释：我司定期或不定期的对部分或全部原材料进行库存核对过程，包?括盘盈盘亏: 盘点单相关的数据可以从产品资料库中调用，可以调用某一种类型材料或者全部材料

　　操作的部门或角色：仓库部

　　调整单

　　名称解释：我司定期或不定期的对部分或全部原材料进行库存材料成本核对过程调整单相关的数据可以从盘点单中调用，也可以从基本的产品资料库中调用。

　　操作的部门或角色：仓库部或财务部。

　　入库单

　　名称解释：顾名思义，对于入库的数据进行登记的过程，该模块可

　　用于新上线ERP系统时，对库存数据的初始化。该模块相对立，较为灵活。

　　入库单相关的数据可以从基本的产品资料库中调用。

　　操作的部门或角色：仓库部。

　　出库单

　　名称解释：对于出库的数据进行登记的过程，该模块相对立，较为灵活。

　　出库单相关的数据可以从基本的产品资料库中调用。

　　操作的部门或角色：仓库部。

　　报废单

　　名称解释：对于报废的数据进行登记的过程，该模块相对立，较为灵活。

　　报废单相关的数据可以从基本的产品资料库中调用。

　　操作的部门或角色：仓库部。

　　调拨单

　　功能举例如下：当生产任务单制作完成后，会占用部分公用库存的原材料数量，这个时候需要制作调 拨单，将公用库存转成订单库存；又例如，某个订单已经进入生产作业环节，这个时候原材料都是在 一个虚拟的现场仓中，如果出现插单的情况，可以通过调拨单直接将该现场仓的原材料调拨给要插单 的这个订单，实现了库存的转移，从而解决插单的问题。

　　调拔单相关的数据可以从生产任务单中调用，也可以从基本的产品资料库中调用。

　　操作的部门或角色：仓库部。

　　库存明细表

　　用于存放所有出库入库行为的详细记录。

　　数据均由其他模块数据生成而来，无需手工录入，直接浏览就可。

　　当某一个产品的库存数量出入较大时，可以通过库存明细表查询出 该产品的来龙去脉，方便找出问题原因所在。

　　操作的部门或角色：仓库部。

　　销售发票

　　用于开票给客户，对开票行为的记录过程，包含发票的金额、曰期, 对应的销货单明细等数据

　　可以将单个或多个销货单的产品一起开票。

　　销售发票开出后形成应收货款。

　　操作的部门或角色：财务部。

　　用于记录客户付款给我司的明细记录。可以支持单个或多个销售发票一起收款。

　　操作的部门或角色：财务部

　　采购发票

　　用于记录供应商开给我司的增值税发票记录，由采购员负责录入，财务审核。

　　可以支持单个或多个采购单开在一张发票上。

　　操作的部门或角色：采购部和财务部。

　　付款申请单

　　用于填写哪些供应商的货款需要支付申请，由采购员负责录入， 财务审核。

　　可以支持单个或多个采购发票做在一张申请单上。

　　操作的部门或角色：采购部和财务部。

　　付款单

　　用于记录我司向供应商的支付货款的数据信息。可以支持单个或多个申请单一起支付，但是是根据支付对象，即供应商的不同而分开填写的。

　　操作的部门或角色：财务部

　　决策分析

　　这部分内容是根据客户的需求进行定制的，目前现成的部分包含订 单分析、销货分析、收款分析、付款分析等。

　　拿订单分析举例效果如下：先通过输入查询的条件.即可产生相关符合要求的数据，如果条件为空就代表所有的数据.假设客户简 称处不填.那么查出的订单数据是指所有客户的。查询一下数据结果得出的结果可以产生一系列的分析效果，例如它可以包含客户构成 分析、客户所在地区构成分析、业务员业绩构成分析、业务员业绩 趋势分析、客户趋势分析等等.这里以客户构成分析为例。

　　通过泰基软件提供的饼图、柱状图、还有折线图等等，可以让您的分析快速直观，为决策提供有力的数据依据。并且还可以对每月、每季度、上下半年乃至全年的数据图形进行切换，产生各个时间段的不同图形结果。