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财务软件贸易企业应用方案

时间:2017-09-22来源:用友畅捷通
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财务软件贸易企业应用方案


贸易型企业主要管理特征


1) 采购特征---以销定购


供应商采购以销定购为主,供应商压货特征、项目订货为辅


普遍存在供应商返点返利


采购结算大多按月结算为主,现款采购为辅,部分企业有采购保证金


2) 库存特征—尽量避免库存占用资金


需要控制库存限额


关注库存周转情况、库龄分析


项目型存货与常备存货的灵活转化


3) 销售特征—项目型销售


项目利润预估


需要灵活的报价体系


部分存在订金销售、分期收款模式


4) 业务员考核---多维度全面考核


业务员考核需要关注期间的费用和收入


业务员考核考虑用料及回款因素


需要考虑客户数量的新增情况


需要考虑备货占用资金量及时间


财务软件贸易型企业应用解决方案


销售管理


关键管控点


贸易企业的销售管理过程主要关注3点:销售签单、销售跟踪、业务员绩效考核


◎ 销售签单


贸易企业的签单环节非常关键,首先是科学报价,信息来源三方面,预计报价毛利、存货历史销售价格、仓库存货可用量,有以上信息作参考,业务顺利进行销售签单,在签单同时支持预收订金;


销售跟踪


接单后,企业会派专门的跟单员跟踪后期执行情况,带有安装实施的企业,首先发货发到客户处进行安装,随后根据项目进程结算,期间产生的各项费用同单处理;


安装实施过程中产生的收入通过收入单直接记录;


销售过程中的销售收入、费用、其他收入时时反映在销售毛利分析表中。


业务员考核


部分企业根据销售毛利考核业务员,销售毛利分析表中支持按照业务员汇总统计销售毛利,考核业务员;


支持考虑按照订单考核业务员毛利。


其他管控点


应收款管理,设置应收款预警,保证及时收款;


项目管理,通过启用表头表体自定义项跟踪项目执行情况,在销售毛利表中根据自定义项汇总查询项目毛利情况;


业务员管理,借助销售毛利分析表进行业务员考核、通过销售订单跟踪工具帮助业务员跟踪订单。


采购管理


贸易型企业的采购流程相对固定,主要管控点包括:


以销定购的特点


应付款预警:保证及时付款,获得厂家年底的返点


采购结算管理:体现按月结算、订金结算、现结的特点,结算过程体现返点


采购管理说明:


1、 采购价格管理:贸易商与厂商一般都有长期协议价,支持制定供应商协议价。并且把供应商价格带出策略中的“供应商协议价”放在第一位,以保证设有供应商协议价的存货能够自动带出。


2、 采购结算管理:贸易企业与供应商的结算政策包括:


全额订金---即在采购订单时即要支付全额订金


现结---在进货单上直接进行现结


限期收款---根据入库/进货之后一定信用期内进行收款


月结---即一定期限内的交易在固定的某个日期统一结算


结算政策可以设置在往来单位档案里,当业务发生时,会根据结算方式进行应付账款到期日的计算。


3、 采购流程管理:贸易型企业大多为采购订单---采购入库---进货单---采购发票的过程


采购订单---解决采购订货过程,订货价格相对稳定,所以主要确定订货数量、订金,大多需要以销定采,参照销售订单生成采购订单


采购入库---解决采购入库过程,包括入库仓库、入库货位的管理


采购进货单---解决采购入库后的结算,包括确定应付账款的金额及帐期,另外采购的退换货也可以在进货单上进行处理。


采购付款---根据进货单的应付账款进行付款,也可以处理预付款


采购发票---根据供应商出具的发票进行填写,也可以直接根据进货单生成。


4、 采购成本核算


支持采购成本自动结算


支持任何时候进行费用分摊,并能够准确在采购入库单上记录买进成本和费用成本


库存管理


库存管理主要用于处理采购入库、销售出库、其它出入库业务(包括赠品)等出入库业务,以及调拨、盘点等日常库存业务。库存管理会根据出入库数量形成库存台帐,并根据用户选择的计价方法(支持全月平均法、移动平均法、个别计价法、先进先出法),自动生成存货明细账。同时根据采购、销售各种待出入库业务形成可用量。


管控要求:


存货管理


存货需要设置最高最低库存,严格控制备货量,减少不必要的存货资金占用;


目前可以进行存货多计量单位管理,包括固定换算率和浮动换算率,满足同一存货不同形态的计数管理;


一品多码,满足企业记录上下游来源码的需求;


成本管理


支持移动平均法、全月平均法、个别计价法、先进先出法


提供出入库自动记账(分定时记账、实时记账),单据调整无须反记账,最大程度减轻财务工作量,同时为经营者提供实时库存成本,避免因财务核算延迟而导致成本信息不及时


仓库积压缺货分析


库龄分析:掌握各类商品的库龄,有利于企业及时调整分货方向


库存周转率分析:考查存货在仓库中的周转速度,即使掌握存货库存流动性


库存资金占用分析:查询各个门店库在库存资金总额中的占比,判断存货分配的合理性


业务往来及现金银行


贸易型企业的往来资金管理非常重要,主要因为贸易型企业销售过程中资金回笼周期比较长,而厂家供货条件又比较苛刻,所以资金是否充足决定了企业是否能够健康成长,所以贸易型企业的老板库存备货非常少,主要原因也是尽量降低存货占用流动资金。老板对于未来资金的预测非常关注。从而提前预计自己的接单能力及采购需求。


1、 往来资金预测


系统自动根据收付款期限进行未来各期间的往来资金预测,为企业现金流的平稳提供决策依据。既避免盲目接单导致现金流中断,也避免因为过于谨慎而失去生意机会。


2、 应收应付账期/信用额管理


通过灵活的帐期管理(月结、现结、全额订金、固定期限收款)替代了传统的信用期管理模式,真正符合当前中小企业的结算帐期管理需要。在每一笔业务发生的时候,自动计算该业务的帐期,并在未来的业务中提供控制和预警。


系统可以自动进行应收预警/应付预警,帮助用户积极防范风险,主要提供超额应收、超期应收、超期应付的预警,并且可以在业务执行过程中进行超期应收/超额应收的信用控制。


3、 对帐


支持与供应商/客户进行对帐。


4、 现金银行账目自动生成


根据收付款信息、银行存取款单自动生成现金银行帐,实现业务、出纳一体化。无论是销售订金、采购订金、采购现结、销售现结、现金费用、现金收入等,还是手工填写的收付款单、银行存取款单,最后都能统一记录在现金银行帐中,形成完整的现金银行帐,避免重复录入和烦琐的对帐。


5、 提供其它费用、其它收入的管理,保证整个业务管理的完整性


提供其它费用、其它收入的管理,如果企业存在安装实施过程,期间发生的费用使用费用单记录,发生的其他收入,使用收入单记录。费用还可以设定是否进行分摊和分摊方法,采购费用分摊用于确定准确采购成本,销售费用分摊用于确定准确的销售毛利,费用单录入后可以自动分摊。


总账报表管理


总账:


提供专业、便捷、协同高效的账务处理管理模式,包括填制凭证、审核凭证、出纳签字、主管签字、凭证记账、自动转账、月末结账。全面模仿手工账务处理过程,更符合财务人员使用习惯。


报表:


预置各行业常用财务报表模板,包括:资产负债表、利润表、现金流量表等。支持自动取数,支持自动生成现金流量主表、附表。全面满足企业税务申报的要求。支持用户自定义企业所需要的各种格式、内容的个性化管理报表。提供多种丰富的财务函数,支持用户利用这些函数自定义取数规则,出具专业报表,满足企业更多管理与决策需要。


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