T3报表不平,不一定是账务处理的错
几乎每个月都能听到关于T3资产负债表不平的热线咨询,明明账务处理方面都没有问题,但软件里报表就是不平,更别提向税局上传财务报表了。
报表不平的问题是老生常谈,其实不全与账务处理有关,也许只是软件设置不对。一起来看看~
资产负债表不平几点分析:
1.期间损益科目是否结转;
2.制造费用是否结转;
3. 行业性质是否正确;
4. 是否新增一级科目未添加报表公式;
5.本年利润是否增加到未分配利润;
本月期间损益科目是否结转
期间损益科目
在总账系统--期末--转账定义--期间损益,选择本年利润科目确定。
损益类科目没有全部结转
查看期间损益结转设置,检查利润科目编码是否全选。若有空白,说明该损益科目可能仍有余额,没有结转。
本月制造费用是否结转
本月如果有制造费用,需要进行制造费用自定义结转,并需要在资产负债表中增加相应科目公式。
行业性质是否正确
点击总账--设置--选项--其他,查看行业性质,然后在报表中选择正确的行业性质。
是否新增一级科目
T3账套中虽预置了常用会计科目,但根据实际企业需要,允许自行新增一级会计科目,这时,新增科目后必须在资产负债表内补充改科目的取数公式。公式修改方式详见第二条。
本年利润是否增加到未分配利润
检查资产负债表的“未分配利润”公式,是否含有“本年利润”科目,若没有,需要补充进去。公式修改方式详见第二条.
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