天津用友:【T6】What?应付年结对不上!
中国移动
01:35
微信(135)
王工
王工,在吗,在吗?
在的,张会计,有什么事儿吗?
我刚刚发现,我们公司的T6账,应付余额表里的期初数据与上年的不一致。这可怎么办啊?今年我们已经做了好几个月的业务了,业务量又大,不可能把数据全部清空了,重新年结。而且现在是疫情期间,大家都无法过来帮忙,如果拖下去,会很麻烦的。
张会计,您先不要着急,您先看一下今年应付的期初余额跟2019年应付余额表里的余额是否一样
是一样的呢
今年的应付期初余额跟2019年应付余额表里的余额是一样的,那上下年度的数据应该是一致的。
那为啥我这么查询就不一样了
您看一下,查询的时候是不是包含了未开票的入库部分
我看看,确实是包含了未开票的入库部分
您看,如果2019年的入库单,在2020年的1月里开了发票,那么这部分的应付就属于2020年1月份的,而不包含在2020年的期初里了。您刚才在查询2019年的应付余额表里包含了这部分的金额,所以查询出来2019年的余额与2020年的期初不一致。
哦哦,原来是这样啊,真是虚惊一场。真是太感谢您了。
不用谢呢,有问题随时联系哈。
好!
So,如果对账异常,可以先查看一下查询条件是否正确,比如张会计的这个业务,如果2019年的入库单,在2020年1月份开了发票,那么这部分的应付就属于2020年1月份的,而不包含在2020年的期初里。由于张会计查询2019年的应付余额表里包含了这部分的金额,所以查询出来2019年的余额与2020年的期初不一致。
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