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好会计/易代账银行日记账如何一键导入生成凭证

发布时间:2020-08-14 发布人:合肥应友云信息技术有限公司 790

近有很多客户后台咨询我们,好会计、易代账里面的银行日记账、发票怎么才能快速导入做账系统里面然后一键生成凭证?工资模块听说可以让员工使用小程序自助查询工资条是怎么实现的?我公司是商贸企业,有实物商品怎么记录货物的库存呢?


应广大客户的要求,因此我们决定针对好会计易代账的特色功能做一个特色功能操作教学的系列,这篇主要是关于银行日记账快速导入系统生成凭证的操作方法,因为做账界面易代账和好会计的界面类似,因此演示会以好会计专业版作为演示账套,有区别的地方我会专门标注。




1

导入日记账


日记账主要是用来记录银行的流水的,因此我们在导入的时候先要做的是先新增个银行账户,如下图,点击1002银行存款科目上的+号添加下级科目,增加对应的银行存款账户。

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新增完银行账户之后,点击资金管理-日记账,进入下图所示界面,选择我们需要导入银行流水的账户,然后点击箭头所指的导入日记账。(注意右边的记账月份,不要把流水导错月份哦)。

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在下图所示的界面框选的部分我们可以看出,导入的流水文件我们不需要像其他的软件一样去整理到excel模板里面才能导入,是可以直接在网银后台下载当月的流水记录后直接点击选择文件,然后进行上传。

这里需要注意的有两点:

1、记得在这个界面要选好对应账户,系统默认的是选择库存现金,

2、之前遇到个客户说从工行导出的流水格式是.csv的,系统不支持这个格式导入,如果你的开户行正好也是工行,那么你把流水导出后,用excel打开该文件,然后另存为.xls格式的即可成功导入。

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选择需要导入的对账单后,点击继续进入下一步操作,在这一步我们可以看到旁边有个重新匹配的按钮,这个是因为当我们次导入流水的时候,系统会让你匹配一下字段,具体如何匹配下一步我们再讲,次匹配之后,以后再导入系统会默认你上次的匹配方式进行字段对应,如果不想延续上次的匹配方式,勾选重新匹配即可。

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点击继续后会进入到数据匹配的界面,系统会自动识别excel表格里面的字段进行自动匹配,但要注意的是摘要系统匹配的是交易说明,我们平常用的更多的应该是交易摘要,所以这一个字段我点击下拉项选择了交易摘要,每个会计可以按照自己公司实荐账习惯进行匹配,除系统带有的这些字段,不够的情况下可以点击+进行额外的字段匹配,这里不做展开。

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点击导入后,右下角会显示导入的情况,如果有导入失败的情况,可以点击失败0条那里,下载错误报告,查看哪里不对进行修改重新上传即可,如果重新上传建议先全选刚上传的流水,点击右上角的批量操作,进行批量删除,删除后重新上传。

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2

生成凭证



点击左边简单查找下面的按钮,即可一步全选所有流水,然后点击右边的生成凭证按钮。

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点击生成凭证后会出现如下的预览界面,右边是日记账的简要信息,左边是对应的凭证预览信息,这里需要注意的是,系统预置的模板不一定满足你的做账习惯,这时候你可以点击对应的凭证预览里面的修改凭证,或者你可以点击选择模板,把对应的这个模板改成你习惯的格式,这样后面再生成的时候就不需要再修改了,还有的客户可能觉得系统默认的这个模板我留着有用因此点击选择模板后自己新建了模板替换了这个默认的模板,这种情况下会出现下次导入的时候出现的还是系统的默认模板而不是客户自己新建的模板。

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点击全部生成凭证,会出现下图的界面,在这一步里面,如果有末级科目是系统里面没有的,系统会提示你进行快速创建,你不需要额外操作,点击确定即可完成,然后点击继续生成凭证。

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3

注意事项


生成凭证后我们点击对应的账户,一定要记得在左边选择流水对应的月份,即可看到每条日记账流水生成了一条对应的凭证,需要查看凭证信息点击记-00几即可查看,如果之前步骤有凭证没有生成,在这里我们选择没有生成凭证的记录进行勾选,然后再去生成凭证。

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生成的凭证是按照模板去生成的,有时候不是按照日期进行编号,这种情况下我们可以点击查看凭证,选择对应的月份,然后点击按日期编号,即可按照日期重新生成凭证号进行排序。

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