用友U8案例分析之国家开发银行_资讯

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发布时间：2020-09-22 发布人：杭州用友软件 (集团) 233

国家开发银行（以下简称“国开行”）成立于1994年，是直属中国国务院领导的政策性金融机构，2008年12月改制为国家开发银行股份有限公司。2015年3月，国务院明确国开行定位为开发性金融机构，注册资本4212.48亿元。截至2015年末，资产规模12.3万亿元人民币，不良贷款率连续43个季度低于1%，保持的市场业绩。穆迪、标准普尔等专业评级机构，连续多年对国开行评级与中国主权评级保持一致。

建设动因

构建统一核算体系，提升财务集中管控力度的需要：统一核算制度、标准化流程，提高财务核算效率；加强财务管控力度，完善制度嵌入，提高全行财务管理透明度；

支持管理层的经营管理和战略决策的需要：提升核算精细化水平，在满足对外披露需求的同时，综合反映业务管理的需求，支持业务决策；

加强财务信息化建设的客观要求。

信息化规划

建设目标：国家开发银行财务共享服务中心的建设目标详见下图：

共享中心机构定位与信息系统建设原则

建设历程

基于对国家开发银行的业务及管理创新的理解，其财务共享服务中心的建设时间规划和业务蓝图规划如下图：

关键应用

核算岗：（1）负责当地报账单的初核，包括：填列信息的完整性、正确性及与报账资料的一致性，审批的完整性，符合合同管理系统中的相关合同条款要求，符合预算控制要求等。（2）接收报账发起人递交的原始凭证，对原始凭证的真实性、合规性、合法性进行审核。（3）与分行会计档案管理岗共同打包确认寄送财务共享中心报账单的份数与类别。

税务申报

出纳岗：（1）负责分行备用金账户支出款项的支付工作。（2）编制现金日记账、银行存款日记账和登记支票台账等。（3）定期编制库存现金结存表，盘点库存现金，做到账实相符。（4）负责保管库存现金和空白银行票据、各类有价证券等票据。

会计档案管理岗：（1）负责寄送、接收原始单据和其他会计档案资料。（2）内贸收购合同执行情况表。（3）库存相关报表。