企业财务管理软件能否与网上银行系统对接_资讯

企业财务管理软件能否与网上银行系统对接

发布时间：2012-12-06 发布人：互联网 5160

每个企业都有财务部门，而随着信息化的普及，实现财务管理的软件化和系统化对企业来说也不是什么新奇的事情。财务管理软件帮助财务人员提高了财务管理的效率，同时降低了公司的人力成本，然而，由于大部分银行的网银系统无法同企业的财务系统进行有效对接，企业财务人员往往要在两个不同的系统中不停切换，反而耽误了大量的时间和精力，且容易发生种种差错，那么，能不能将企业的财务系统和银行的网银系统实现对接，甚至完全融为一体呢？记者日前从宁波银行南京分行了解到，该行的银企直连业务已经能实现银企双方系统地对接。

南京A公司是一家生产电热毯、慢炖锅为主的制造型企业。产品目前以外销为主，主要市场为美国、澳大利亚、西班牙等，拥有UL、GS、CE、ETL等认证资质，去年出口总额为2000万美元，是宁波银行南京分行重点合作的中小企业之一。该企业负责人及财务部门都非常重视现代化管理和积极的经营模式，经常参加广交会、华交会等大型贸易展览会，并在阿里巴巴等商务网站开设了自己的公司主页。2011年，该公司又耗资百万元升级了新版的金蝶K3财务软件10多余项功能模块和56个接入点，用于企业整套供应链管理。但由于该公司拥有4家关联企业，主管企业财务的却只有2名人员，导致每天的工作都极为忙碌，每月资金安排和做账的效率都比较低下。

2011年年初，宁波银行南京分行推出了批与金蝶财务软件合作的银企直连业务。在了解了A公司的情况后，该行产品经理和客户经理主动上门为企业介绍了银企直联业务：将宁波银行网上银行系统接入企业的财务软件系统，客户通过财务系统的界面就可直接完成对银行账户以及资金的管理和调度，进行信息查询、转账支付等各项业务操作，同时能自动生成付款单和接受收款单，自动进行对账等功能并支持集团项下各类业务，更能实时反映账户资金变化状况，便于企业财务监控和决策，通过企业与银行互动联接，实现资金划转和归集，提高资金利用效率，减少财务人员手工操作环节和工作量，降低差错率，提高工作效率，同时设有标准化接口，方便与企业内部系统实现在线连接，提供个性化量身定做功能。

该企业财务负责人对该系统极为认可，并且与宁波银行合作的费用较低，双方立即达成了初步的合作意向。之后宁波银行南京分行的产品经理和客户经理又再次上门为客户现场全方位演示了该产品，客户表示该产品的功能完全契合了企业的需求。

于是，短短之后，客户便签约了银企直连业务并同时开通了集团现金管理业务，截至目前，客户对于银企直连的基础功能称赞有加，不仅方便了记账，更节省了大量时间且只要一次记账就可直接转发银行，同时无论线下还是网银只要发生过交易的业务均能自动生成付款单，并能在财务软件完成自动对账。不到一个月，客户已将在其他银行的结算慢慢转移至宁波银行，该企业财务负责人表示，宁波银行总能时间关注和响应企业的各类业务和需求，体现了该行对客户的重视和体贴的服务。

银企直连业务简介

将银行网上银行系统接入企业的财务管理软件系统，客户通过企业自己的财务系统界面就可以直接完成对银行账户以及资金的管理和调度，进行信息查询、转账支付等各项业务的操作，同时能自动生成付款单和接受收款单，自动进行对账等功能，更能实时反映账户资金变化状况，便于企业财务监控和决策，通过企业与银行互动联接，实现资金划转和归集，提高资金利用效率，减少财务人员手工操作环节和工作量，降低差错率，提高工作效率，同时设有标准化接口，方便与企业内部管理软件系统实现在线连接，提供个性化量身定做功能。

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