业财一体化快速见效的三个做法
先停下来的事
如果你还没搞清楚，什么是数字化转型？什么是业财一体化？那就停下来，别理会这些概念了，毕竟还没有人真正讲清楚过。
对于那些司空见惯的事，我们总是司空见惯。我总是想，10年前、20年前、30年前的办公室都是啥样子的？至少现在的办公室，每人一台办公室桌、一台电脑是必备，从什么时候开始，电脑成为必备？这个问题不重要，重要的是它是必需的。
数字化软件，正在成为一种必需，这是时代发展潮流。
现在就开始，从一个小行动开始。比如，中小企业实施业财一体化，从这三个快速见效的做法开始。
做法一、把核心业务流程串起来
核心业务流程是什么？就是OTC（从订单/合同、发票到现金）流程。梳理清楚这三个核心业务流程：合同流程、发票流程、收付款流程。把这三个流程融合为单一的业财一体单一流程，一句话总结就是：以合同管理为主线，以账款管理为核心，将合同、发票和收付款等全面账款管理的准确记录。
1.合同流程梳理
合同流程梳理，就一句话就可以讲清楚，就是合同签审，谁发起、谁审批、签审额度规则、签审权限分派。通过梳理合同流程，把业务和财务部门联动。
细节而言，依据每家企业不同，还是从实际出发。梳理合同关键信息维度、相关子流程（比如退货退款等）。
2.发票流程梳理
发票流程就简单了，发票申请、开具、传递流程。先有票、还是先有款？开票的依据是什么，这些都搞清楚，确定下来。
3.收付款流程梳理
收款流程，收款的节点是怎么样的，与合同、发票的匹配规则，收款是以发货为依据？还是以开票为依据？或者以结算为依据的？财务收到款项，与客户、合同、发票之间的对应核销及流程设计。这些都要搞搞清楚，明确下来。
付款流程，付款与收款流程类似，付款更加重视严格的审批和权限管理。
做法二、业财数据融合
数据越准，效率越高。
首先需要关注的是收入支出和利润的统计分析，从两个视角看收支利，一个是权责发生制，就是财务视角、记账视角的，一个是收付实现制的收支利管理，后者普遍比较缺乏，但是也更为重要。
第二，应收账款和应付账款的多维度统计分析，合同、发票、结算、发货、进度，等丰富维度的数据统计与分析非常重要。
第三，部门、个人、项目等不同分类的数据分析。
第四，资金管理与现金流分析，基于源数据的现金流统计和账户流水管理。
最后，数据越准，效率越高。准确的数据，要做到细致，具体到部门、具体到人、具体到项目、具体到单据；准确的数据，也要做到准确的对应关系，客户和合同的对应、和发票的对应、和应收账款收款计划的对应，每一笔业务发生和财务收支笔笔对应、笔笔准确无误；准确的数据，还要做到可拆可合，相互勾稽，不同的部门、不同的人、不同的视角拆开可以看到自己的准确的数据，财务可以查询财务的准确数据，管理者可以看到汇总的分析数据。
做法三、采用数字化工具
上述流程梳理、数据提效，通过人工完成几乎是不可能的，需要借助数字化工具来完成，数字化工具的选择，需要考虑三个方向。
1.流程是否匹配。经过梳理的核心业务流程，能与选择的软件匹配。
2.报表匹配。数据统计报表的需求，能否得到满足，数据权限是否可以满足需要。
3.自动化水平如何。能否连接开票软件、能否连接业务系统、能否连接银行自动收款和批量在线付款，尽量选择具有这些基础建设的软件，可以大大节省工作量，同时可以保持领先性。
聊到最后，我也想说的是，数字化转型听起来很美好，但他不可能解决所有的问题，企业经营好坏跟企业的管理、组织、业务各方面综合因素决定的，数据化工具可以提升效率，但不会给你所想要的所有。
业财融合数字化转型，没那么神奇，它只是必需！
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