采购、销售结算,是企业非常重要也非常敏感的管理环节。这里既涉及对供应商和客户的诚信,也涉及企业内部管理的严谨性,如何能公平公正并且在企业可控的工作环境下完成收付款,是很多企业关注和不断探索的一个问题焦点。
流程描述:
付款通知单:由采购员做付款通知单,引用需要付款的采购入库单、采购退货单、采购调价单、上年期初单据,并将付款通知单打印出来交给财务人员进行付款。
付款单:财务人员通过引用付款通知单进行付款,审核后的付款单真正意义的实现应付款金额减少。
付款结束后:审核后会提示是否生成记账凭证,可以单个付款单生成记账凭证,也可以在凭证抛转中心模块中对多张付款单生成一张记账凭证。
收款单:,财务做收款单,针对需要收款的销售单、销售退货单、销售调价单、上年期初单据、返利单。
收款结束后:审核后选择是否生成记账凭证,可以单个收款单生成记账凭证,也可以在凭证抛转中心模块中对多条收款单生成一张记账凭证。
黄** 136****6371 1分钟前预约
赵** 185****2195 2分钟前预约
钟** 159****2441 3分钟前预约
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杨** 187****3673 5分钟前预约
x** 158****0751 6分钟前预约
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王** 132****6671 13分钟前预约
张** 131****3007 14分钟前预约
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谢** 138****8610 16分钟前预约
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J** 180****2277 19分钟前预约
李** 136****5984 20分钟前预约