金蝶 KIS 旗舰版供应链凭证模板设置要点！_资讯

金蝶 KIS 旗舰版供应链凭证模板设置要点！

发布时间：2020-09-14 发布人：深圳市金易信诚科技有限公司 3065

1. 业务背景

供应链中的业务单据需要生成凭证，在凭证生成之前需要设置各种单据的凭证模板。

2. 凭证模板设置
2.1 凭证编号、模板名称

凭证模板新增时需要输入模板编号（）以及模版名称。图-1 所示。

2.2 凭证字号

凭证字号可以下拉选择，其选项可以，在【基础资料】→【公共资料】→【凭证字】中进行新增

2.3 科目设置

科目来源有多种
单据上物料的存货科目：指的是基础资料物料中设置的存货科目；
凭证模板：需录入固定科目，按 F7 进行选择或者新增科目进行添加。生成凭证时不取
单据上的科目，直接取此处设置的科目；
单据上部门的核算科目：指的是基础资料部门中设置的存货科目。主要用于生产领料、其他出库等凭证模板；
单据上物料的销售收入科目：指的是基础资料物料中设置的销售收入科目。主要用于销售收入凭证模板的贷方；
单据上物料的销售成本科目：指的是基础资料物料中设置的销售成本科目。主要用于现销、赊销等销售出库凭证模板的借方；
单据上物料的材料成本差异科目：指的是基础资料物料中设置的材料成本差异科目。用于计划成本法凭证模板的设置

2.4 借贷方
借方：分别是用来登记资产、成本费用的增加以及负债、所有者权益、收入利润的减少；
贷方：是用来登记负债、所有者权益、收入利润的增加以及资产、成本费用的减少。

2.5 金额来源
金额来源是指对应单据上的金额以及自定义字段并且字段类型设置成“金额”的字段；

2.6 凭证摘要
摘要是记录凭证业务内容的信息，凭证条分录一定要记录摘要信息，其余分录可以根据自己需求来设置（非必录）。可在凭证模板设置界面，单击明细行的【摘要】按钮进行设置，设置后该信息会在生成凭证时携带到凭证的摘要栏。

2.7 核算项目
如果科目下挂了核算项目，可以点击明显栏核算项目按钮，设置核算项目与单据字段的对应关系，生成凭证时，系统根据核算项目与单据字段的对应关系，将对应字段值填入科目的核算项目栏中，

3. 凭证模板介绍
下面简单介绍一下几个常用的凭证模板；
商业模式外购入库单凭证模板；
商业模式下采购发票凭证模板；
工业模式采购发票凭证模板；
强调注意内容示例如下：
注意：
1.凭证模板设置好以后，建议勾选左上角【文件】下面的【检查模板平衡性】，确保凭证模板的借贷方金额平衡，以免报错。
2．在没有计划成本业务的情况下，部分计划成本法的对应业务凭证模板也要进行设置，
否则生成凭证时报错，建议计划成本以及实际成本的凭证模板都设置一下。

4. 总结
KIS 旗舰版系统提供了供应链单据凭证模板的一些标准模板，企业可以使用标准模板来生成对应单据凭证，也可以根据自己的业务需求来设置对应的凭证模板，凭证模板分实际成本法和计划成本法两大模块，若未使用计划成本法业务，设置凭证模板的时候建议把计划成本法凭证模板设置完整，若未设置，有些实际成本法单据生成凭证时会提示:计划成本法凭证模板凭证字不存在。

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2024/01/22

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