金算盘eERP-G版本如何账套结转
账套结转前需要进行期末结账,如果账套中只存在财务模块,则需要在"财务会计"模块中的总账、应收/付账款、现金银行/流量等模块"期末业务"中进行"期末结账"
若存在进销存模块,则需要在采购、销售、库存、存货模块期末业务中进行期末结账,再去财务模块中的期末业务中进行期末结账。
注意:1、只需要在使用过的模块中进行期末结账,未使用的可以不用;
2、期末结账之前记得将凭证复核记账,单据需要审批;
3、期末结账后则不可以修改结账日期以前的数据,如需修改则需要对需要修改数据模块下的期末业务进行取消结账
期末结账完毕后,退出软件,打开"金算盘账套管理系统",在登录界面中输入管理员 system的口令,其余为默认选项,然后点击确定
注意:1、system 口令一般为:wltec或者manager;
2、若有多个数据库,可以通过连接串下拉键选择数据库
在账套管理系统界面上方选择 账套—账套结转
在账套结转界面中选择自己需要结转的账套,然后输入结转后账套的名称,再选择结转日期,选择完毕后则点击确定,等待结转出新的账套
注意:1、结转后账套名称可以按照"账套名称+时间"构成,比如由2019结转到2020,就可以在账套名称后加上日期(如:测试账套2020);
2、结账日期必须为某会计期间的天,且所在的会计期间的上一期间已经结账;
3、结转生成往来期初基本规则为:结转日期的前一个期间的期末数且金额不为零,则转为相应的期初数(比如:结转日期为2020-01-01,则2019-12-31的期末数,转为2020-01-01相应的期初数;若结转时间为2020-05-01,则2020-04-30的期末数,转为2020-05-01相应的期初数);
4、若勾选了"结转后删除账套中没有业务发生的会计科目",则表示结转后的账套不含有结转前账套未发生业务的科目;
5、若勾选了"只结转基础设置信息",则表示结转后的账套只存在结转前账套的科目、往来单位、项目、职员等基础信息
温馨提示:若有不懂之处,可以联系汶琳科技客服人员,客服电话:023 67756235转807
客服1QQ:1017995341 客服2QQ:280636984
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