畅捷通
畅捷通T3标准版
国峰T1费用报销管理系统（含一年服务）
财务管理
功能/适用行业：账务处理,应收应付管理,报表管理,财务分析,资金管理,网上报销
适用企业：中小型企业
价格：1000-5000元
开发商：深圳市国峰软件有限公司
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一、中小企业费用管理现状
1、管理特点
1.1费用支出数据，零乱分散
Ø各种支出单据只记录在各个Excel表中。
Ø不能实时、智能统计各种类型的支出费用。
1.2支出过程管理，力不从心
Ø每一笔费用的支出过程，不能高效的管控。
Ø难以管理多个员工的多张报销单、借款单。
Ø全部费用都是发生之后，由一个人记录费用发生的前后信息。
2、面临问题
2.1雇佣财务人员，专门管理费用支出。结果是，经营成本增多，费用支出工作不一定完全准确到位，此方案不划算。
2.2为了加强财务内控，每一笔费用支出过程，都需要人工审核纸张单据。结果是，财务内控相对到位，但是工作量增加且准确度不高，此方案也不划算。
2.3为了简化工作量，省去中间纸张审批工作，直接凭发票借款报销。结果是，财务内控无法到位，浪费严重，此方案不划算。
中小企业，到底怎样才能用小的成本，得到大的财务管理效益呢？
二、国峰解决方案
深圳市国峰软件有限公司针对中小企业普遍存在的情况，成功研发出广大中小企业能够会用、好用、易用，且价格便宜的费用管理软件。国峰公司把先进的企业财务管理思想、方法融入软件，用户可以通过软件辅助企业日常的费用管理工作。通过软件，广大中小企业既可以增强了财务内控、又可以提高全体员工的工作效率，真正的实现企业用小的成本得到大的效果。
三、产品架构图
四、产品流程图
五、产品功能介绍
1. 模块概述
《费用管理》以企业费用管理为核心，围绕费用支出审批流程，从费用发生前的事前申请，报销单据审批、付款单据审批，再到出纳付款、会计记账等所有工作流程都在系统中全员、协同完成；并且能够实时生成各种费用支出报表，为企业决策层提供实时、准确的费用支出数据。《费用管理》适合各行业企事业单位。
2. 费用类型
根据众多企业的费用支出方式，系统中费用的支出方式，大致可以分成三种，日常付款、日常报销、日常借款。
1.日常付款，公司直接打款到员工、供应商、客户，或者采购等，该费用不需要员工先垫钱，不需要员工事后报销。比如员工工资、员工福利费用、物品采购等。
2.日常报销，员工先是自己出钱、支付费用，事后向公司报销。比如各种交通费用、差旅费用、业务招待费用等。
3.日常借款，员工向公司借款，公司把钱直接打款给员工。因公或因私，员工向公司借款，日后员工借款能和员工报销冲销。
3. 费用科目
1.费用科目是指企业为组织和管理企业生产经营所发生的各种费用。
2.一般有固定费用、变动费用、混合费用、专项费用等。
3.例如:办公费、管理人员工资、修理费、物料消耗、低值易耗品摊销、待业保险费、劳动保险费、资询费、诉讼费、印花税、邮电费、汽车费、差旅费、交通费、业务招待费等，
4.可根据企业自身的运营情况，自行设立实际费用科目，并导入系统，长期有用。
4. 单据类型
每个费用类型都对应不同的单据类型，以下各种费用类型的费用单据，都在《页》查看、新建。
1.事前申请类
1)事前申请类单据包括，《差旅申请单》，《机票酒店申请单》，《采购申请单》，《其他申请单》。
2)事前申请类单据，是在费用发生之前进行填写、提交、审批。
3)事前申请类单据，能和《报销申请类单据》关联。
2.报销申请类
1)报销类单据包括，《一般费用报销单》，《差旅费用报销单》，《交通费用报销单》，《业务招待费用报销单》，《通讯费用报销单》，《其他费用报销单》。
2)报销类型单据，是在费用发生之后，进行填写、提交、审批、付款、统计；
3)报销类单据，能和《事前申请类单据》关联；
4)报销类单据，能和《借款申请类单据》关联，进行借款冲销。
3.借款申请类
1)借款申请类单据包括，《日常借款单》，《其他借款单》；
2)借款申请类单据，是费用发生之前，进行填写、提交、审批、付款、统计；
3)借款申请类单据，能和《报销申请类单据》关联，进行和报销单冲销或者向公司还款。
4.日常付款类
1)日常付款类单据包括，《日常付款单》《日常多币种付款单》；
2)日常付款类单据，能是费用发生之前或之后，进行填写、提交、审批、付款、统计；
3)日常付款类单据，能和《事前申请类单据》关联；
4)日常付款类单据，能和《借款申请类单据》关联，进行借款冲销。
5. 功能描述
5.1 费用控制
1.费用控制，是依靠事前的费用预算实现；主要通过单据在新建、提交、审批过程中进行执行、控制。
2.控制类型，包括弹性控制和硬性控制。
1)弹性控制：
a)单据中的费用科目在事前的预算之中，且单据金额小于预算金额，单据能够进行提交、审批；审批人能看到单据的金额和剩下的预算金额的对比；
b)单据中的费用科目不在事前的预算之中，或单据的金额大于预算金额，单据依然能够提交、审批，此时系统自动在单据中进行预警提示（单据的费用科目不在预算当中、剩下的预算金额不够等），审批人根据实际实际情况审批。
2)硬性控制：
a)单据中的费用科目在事前的预算之中，且单据金额小于预算金额，单据能够进行提交、审批；审批人能看到单据的金额和剩下的预算金额的对比；
b)单据中的费用科目不在事前的预算之中，或单据的金额大于预算金额，系统自动锁定单据不能提交。
3.控制对象：
控制对象包括部门、项目、人员，每个对象都可以进行弹性、硬性控制。
4.控制时间：
控制时间包括月度、季度、半年、年度控制。
5.2 单据管理（普通用户角色）
1.新建单据
1)新建事前申请类单据
a)在系统页中，选择相应的事前申请类型单据，填写单据的详细内容。
b)单据中，带有*的选项，是必填选项。
c)单据中，带有
的选项，可选择系统已有的数据。
的选项，可选择系统已有的数据。 d)在单据中，能够上传各种格式的文件作为附件。
e)单据内容填写完成后，可对单据进行提交、加签并提交、存为草稿。
2)新建借款申请类单据
a)在系统页中，选择相应的借款类单据，填写单据的详细内容。
b)单据中，带有*的选项，是必填选项。
c)单据中，带有.png)
的选项，可选择系统已有的数据。
的选项，可选择系统已有的数据。 d)在单据中，能够上传各种格式的文件作为附件。
e)单据内容填写完成后，可对单据进行提交、加签并提交、存为草稿。
3)新建报销申请类单据
a)在系统页中，选择相应的报销类单据，填写单据的详细内容。
b)报销类单据能够和事前申请单关联，追溯和该报销单相关的事前申请单据。
c)报销类单据能够和借款单据关联，并能进行报销和借款金额冲销。
d)单据中，带有*的选项，是必填选项。
e)单据中，带有.png)
的选项，可选择系统已有的数据。
的选项，可选择系统已有的数据。 f)在单据中，能够上传各种格式的文件作为附件。
g)单据内容填写完成后，可对单据进行提交、加签并提交、存为草稿。
4)新建一般付款类单据
a)在系统页中，选择相应的付款类单据，填写单据的详细内容。
b)单据中，带有*的选项，是必填选项。
c)单据中，带有.png)
的选项，可选择系统已有的数据。
的选项，可选择系统已有的数据。 d)在单据中，能够上传各种格式的文件作为附件。
e)单据内容填写完成后，可对单据进行提交、加签并提交、存为草稿。
2.修改单据
1)修改本人已经新建且还没提交的单据；
2)修改本人已经提交且已被驳回、已经撤销的单据；
3.查看单据
查看本人所有的单据，包括新建的、已经申请的、审批结束的、已经驳回等单据。
4.提交单据
1)如果费用管理模块和预算管理模块关联，单据的费用科目、金额、部门、人员等信息必须符合事前的预算控制内容，才能提交单据。
2)提交刚新建的单据，即新建单据后，立刻提交
3)提交《我的草稿》中的单据；
4)提交修改后的单据。
5)所有单据，只要符合预算、流程规定条件、在完成内容填写后，点击【提交】，即可成功提交。
5.撤销单据
1)撤销本人已经提交、且还没被所有审批人审批结束的单据。
5.3 单据审批
费用单据的审批过程，系统默认审批顺序包括事前审批、业务审批、会计审核、财务审批四个环节，每个环节可以包含加签审批；管理员可以自定义审批流程。
审批用户除了有普通用户的权限功能，都能查看本人待审批、已审批的等单据，对单据进行审批的操作，包括补正修改、同意、不同意、加签。
审批人在审批单据当中，可根据预算模块中的预算数据提示信息，进行审批操作。
具体功能如下：
1.事前审批
1)审批的单据是，《事前申请类》单据；
2)审批人可对单据，进行批量审批通过；
3)审批人通常是是部门经理，非财务人员；
4)审核事前发生费用，是否可以支出
2.业务审批
1)审批的单据是，《报销申请类单据》、《一般付款类单据》、《一般借款类单据》；
2)审批人可对单据，进行批量审批通过；
3)审批人通常是部门经理，非财务人员；
4)审核申请人的费用，是否可以支出、报销。
操作实例：
依次点击【费用管理】、【审批处理】、【业务审批】，可进行选择单据批量审批通过，也可以选择具体的单据，进入详细的单据页面，进行单个单据的审批操作。如下图，
在上图中，点击具体的单据名称，进入单据的详细页面，进行审批操作，如下图：
3.会计审核
1)审批的单据是，《报销申请类单据》、《一般付款类单据》、《一般借款类单据》；
2)审批人不能进行单据的批量审批通过，必须逐个审批通过。
3)审批人通常是费用会计；
4)审核费用支出的金额、类型等是否符合公司规定、发票真假等；
操作实例：
依次点击【费用管理】、【审批处理】、【会计审核】
在上图中，点击具体的单据编号，进入单据的详细页面，进行审批操作，如下图，
4.财务审批
1)审批的单据是，《报销申请类单据》、《一般付款类单据》、《一般借款类单据》；
2)审批人可对单据，进行批量审批通过。
3)审批人通常是财务经理、财务总监；
4)审核费用支出是否符合公司的费用预算和财务制度等。
5.会签审批，
1)审批的单据是，《事前申请类单据》、《报销申请类单据》、《一般付款类单据》、《一般借款类单据》；
2)审批人通常是部门经理、财务经理等。
3)会签审批，是对审批环节中，不同的人对某个节点进行二次审批。
5.4 出纳处理
出纳用户除了包含普通用户的角色功能，还包含以下功能：
1.处理借款单据的还款信息
1)查询借款单据中的借款金额、已冲+已还金额（借款单据和报销类单据金额冲销）、待还金额等。
例如，员工的借款单据的金额是1000元，员工的报销单据的金额是500，借款单据和报销单据自动冲销后，系统自动显示员工该借款单据待还金额是500。
2)更新借款单据中已经还款的金额。
例如，员工次还款100元，出纳就在系统更新相应的借款单据中已还100元，系统自动显示该借款待还款400元，以此类推，直至全部金额还清。
3)必须在相应需付款类单据审批结束后，才能更新借款单据的已成功还款的金额。
2.对需付款类的单据进行付款
1)出纳真正付款前，确认需付款的单据，包括金额、收款人等；出纳也可在系统，进行延迟付款确认、通知员工催缴发票、领款等。
2)出纳真正付款后，确认相应的付款类单据已经付款成功。
3.查询付款信息
1)查询需付款类单据的付款信息；包括已付、未付等信息。
2)查询所有已成功付款单据的付款报表，可分别按照部门、人员、时间来统计。
3)查询公司银行账户的收支明细信息。
4)查询公司银行账户金额报表，包括初始金额和剩余金额，可设置不同时间段查看金额。
5)查询公司资金流量信息；
4.维护公司付款基础信息
1)维护公司银行卡账户信息
2)维护汇率信息
5.详细的菜单列表，请在基础模块中查询。
5.5 记账处理
1．对付款类的、且已经成功付款的单据生成记账凭证。
2．导出费用单据的记账凭证，导出文件是Excel表。
3．查看已经生成的记账凭证。
4．维护基本的会计数据，包括会计科目、科目关联，选择相应会计科目和费用科目相对应。
5．详细的菜单列表，请在基础模块中查询。
5.6 统计分析
1.管理层用户包括普通用户和审批用户的权限功能。
2.查看部门、以及系统的所有费用单据明细、单据审批效率、费用报表等。
操作实例：
依次点击【费用管理】、【费用支出报表】、【部门费用】，选择具体的部门，如下图：
依次点击【费用管理】、【费用支出报表】、【项目费用】，选择采购项目，如下图，
依次点击【费用管理】、【费用支出报表】、【人员费用】，选择具体人员（谢航），如下图，
6. 菜单列表
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六、产品特色
1、系统足够安全
1.1云管理从安全加密技术、人为管理、服务流程等各方面细致设计、严格执行，成功打造出一个全方位的安全支撑体系；
1.2国峰公司承诺，企业用户的数据不会丢失、不被盗窃。
2、纯网络版
2.1用户真正实现零服务器，零维护；
2.2用户随时随地可以访问、使用；
2.3企业数据信息实时保存、更新。
3、全员、全程、使用
3.1普通员工、经理、出纳、会计、财务经理等都能使用系统；
3.2每一笔费用支出过程，都需要申请人、审批人、出纳等共同协同完成；
3.3系统单据覆盖了企业日常的所有费用类型、科目。
4、简单实用
4.1系统真正能够提高企业费用管理水平；
4.2系统使用方法比收发邮件、淘宝开店、淘宝购物更为简单。
七、产品带来的效益
1、规范、统一企业费用管理数据；
2、有效的控制费用支出过程，降低企业经营成本；
3、提高企业工作效率。
运行环境
