畅捷通
畅捷通T3标准版
资金管理系统 - 融智天
财务管理
SAAS
功能/适用行业：报表管理,财务分析,资金管理,在线财务,网上报销,资金管理软件
适用企业：集团化企业,事业行政单位,大型企业,中小型企业
价格：5万-10万元
开发商：北京融智天管理软件有限公司
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融智天资金管理系统是为提高企业资金使用效益，加速资金周转，合理计划和管理资金而开发的一款软件。企业通过资金管理系统可以有效编制和汇总资金计划，跟踪资金使用和结余情况，及时掌握资金动态，合理进行资金调剂。它普遍适用于大中型企业统一进行资金的集中管理活动，不仅可以对资金进行统一规划，还可以对账户之间的转账、提现和存款等活动进行申请及审批，查询账户资金余额及明细发生情况。
一、融智天资金管理软件的开发思路
1、系统支持全流程的资金计划管理，通过整合各业务环节的资金信息，提升企业现金流掌控能力与业务预测能力；通过配置计划编制的主体、方式、颗粒度等，满足用户在资金计划方面的个性化管理需求。
2、支持分级业务管控，企业可以根据资金管理的组织范围、规模、是否存在上市公司、内部考核管理口径等因素，按照上市公司、区域、事业部、某大型二级集团等口敬设置分级资金中心。
3、支持多种资金管理模式，用户可根据内部管理要求进行多组合的监控模式配置，统收统支、收支两条线限额集中、零余额集中、比例集中、代理支付等模式可以随时变更。
二、与费用控制和借款管理配合使用
费用报销或借款申请审批通过后向资金管理系统推送支付信息。
财务部门可以根据资金结余和控制付款节奏的需要进行资金支付，并形成资金支付台账。
用户可查看每个银行账户资金收付和结余的总数，也可以查询资金明细流水情况。
已支付的信息可以返回到费用报销和借款等相关系统中，以便进行统计。
三、融智天资金管理软件的亮点
1、系统支持对外部银行贷款和内部调剂等融资业务的管理。在外部银行借款业务中，系统支持多种银行贷款管理模式，如集团统借统还、整体授信分别贷款以及各单位完全自主的银行贷款管理模式。并支持对融资成本进行系统管理与分析。
2. 支持票据业务的集中管理，如实物票的电子信息集中、银行托管模式、电子票据池等模式，实现集团票据资源的价值大化。
3、系统依托先进的大数据分析技术，自动汇总不同来源的资金存量、流量、风险等相关数据，并进行多维度的大数据分析和可视化的呈现；根据不同岗位、用户的不同业务需要与权限，进行个性化配置，帮助企业实时掌握资金整体情况，预测资金流向。
4、融智天资金管理软件同时还支持与预算管理、经营目标管理等系统的一体化应用，除满足集团进行财务集中管控外，还能实现业务流程的衔接和数据共享。
